रणनीति विदेशी मुद्रा हेजिंग नियम

नए एनएफए विनियमन के तहत हेजिंग: फीफो (प्रथम-इन, प्रथम-आउट) नियम एनएफए नियम 2-43 (बी) एनएफए ने हाल ही में नियम 2-43 (बी) लागू किया है जो दलालों को फर्स्ट इन प्रथम आउट (फीफो) आधार एनएफए ने नियम को स्पष्टीकरण जोड़ा है, जिसमें कहा गया है कि ग्राहक अपने ब्रोकर को ऑफ-सेट की तरह सेट ऑफ पोज़शन की तरह निर्देशित कर सकते हैं। कुछ व्यापारियों ने चिंता व्यक्त की है कि नियम हेजिंग पर स्पष्ट सीमा के बाहर अपने व्यापार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। लेखक की स्थिति है, फीफा जटिलता की एक परत जोड़ देगा, लेकिन किसी व्यापारियों के रिटर्न पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालना चाहिए। मल्टीपल स्ट्रैटेजी ट्रेड (एक ही दिशा में ट्रेड): व्यापारियों को एक ही खाते में एक ही खाते में पहली नज़र में संलग्न करने के लिए यह असामान्य नहीं है कि नियम पहले किसी भी रणनीति को बाधित करने के लिए प्रकट होगा जो पहले व्यापार खोला गया था। करीब निरीक्षण पर यह मामला नहीं है। नमूना EURUSD ट्रेडों: (कीमतों काल्पनिक) नमूना 1 पूर्व फीफा ट्रेड 1 लंबी अवधि की रणनीति (लंबी व्यापार) प्रवेश: 1.4287 रोकें: 1.4000 सीमा: 1.4500 व्यापार 2 अल्पकालिक रणनीति (लंबे व्यापार) प्रवेश: 1.4350 रोकें: 1.4250 सीमा: 1.4475 में यह उदाहरण व्यापार 2 इसकी रोकता है इससे पहले कि व्यापार 1 इसकी सीमा को हिट कर देता है 1.4250 पर एफआईएफओ व्यापार 2 एस बंद होने से सीधे व्यापार 2 पर लागू किया जाएगा। व्यापार 2 नेट पीएल है: 1.4250 1.4350 -0.0100 (-100 पिप्स) व्यापार 1 अपनी सीमा को 1.4500 व्यापार पर चला जाता है 1 नेट पीएल है: 1.4500 1.4287 0.0213 (213 पिप्स) दोनों पोजीशन से कुल पीएल 113 पिप्स हैं व्यापार 1 लंबी अवधि की रणनीति (लंबी व्यापार) प्रवेश: 1.4287 रोकें: 1.4000 सीमा: 1.4500 व्यापार 2 लघु अवधि रणनीति (लंबी व्यापार) प्रवेश: 1.4350 रोकें: 1.4250 सीमा: 1.4475 इस उदाहरण में, व्यापार 2 व्यापार को रोकने से पहले इसकी रोकता है व्यापार 1 इसकी हिट सीमा। फीफा के अनुसार, व्यापार 1 को अब पहले बंद होना चाहिए। व्यापार 1 नेट पीएल है: 1.4250 1.4287 -0.0037 (-37 पीप) दलालों को शेष स्टॉप और सीमा आदेश कैसे संभाल पर निर्भर करता है, यह प्रभावी रूप से अपनी मूल सीमा के साथ व्यापार 2 को छोड़कर व्यापार 1 एस रोक देगा। ट्रेड 1 एस की सीमा भी यहां कैद में हो सकती है। इस बिंदु पर, व्यापारियों को अब व्यापार 2 को व्यापार 1 के लिए एक स्थान के रूप में देखना चाहिए (व्यापार 1 व्यापार 2 बन गया, जब व्यापार 2 की स्टॉप हिट हुई)। यदि व्यापार 2 को व्यापार 1 की जगह लेने की इजाजत है और नमूना 1 पीएल के रूप में अपनी सीमा को हिट कर दिया है, तो निम्नानुसार है: व्यापार 2 नेट पीएल है: 1.4500 1.4350 0.0150 (150 पिप्स) दोनों पदों से कुल पीएल 113 पीप हैं इसके लिए काम करने के लिए, व्यापारियों को 1.4475 की मूल व्यापार 2 सीमा को दूर करना होगा, अन्यथा वे मूल (प्री-फीफो) व्यापार सेटअप की तुलना में निवल लाभ स्तर देखेंगे। एक बार ट्रेडर्स इस नमूने के माध्यम से काम करते हैं, तो कई बार स्विचिंग ट्रेडों के आवेदन स्पष्ट हो जाते हैं और कार्यान्वयन अपेक्षाकृत सीधे आगे होना चाहिए। कृपया अपने ब्रोकर से सत्यापित करें कि आपके प्लेटफ़ॉर्म पर स्टॉप कैसे प्रबंधित किए जाएंगे। नया नियम ओसीओ को प्रभावित करेगा (एक अन्य को रद्द कर देगा) और व्यापारियों को यह नहीं मानना ​​चाहिए कि शेष की शेष राशि और सीमाएं कैसे लागू होंगी। दलाल से ब्रोकर को आवेदन भिन्न हो सकता है हेजिंग को डुप्लिकेट करना हेडिंग के संबंध में एनएफएएस स्थिति यह है कि यह कोई आर्थिक लाभ प्रदान नहीं करता है और यह लेखकों की स्थिति भी है। नए फीफो नियम एक व्यापारी को हेजेज पदों के लिए समाप्त करने की क्षमता को समाप्त करता है, जिसका एक व्यापारी को उसी खाते में कई रणनीतियों का इस्तेमाल करने से रोकना पड़ता है। सीमाओं के बावजूद, व्यापारियों को किसी भी खाते में एक हेजिंग रणनीति और या एक से अधिक रणनीतियों को तटस्थ (कोई खुली स्थिति) नहीं मिल सकती है, जब भी उनका मॉडल हेज या नया विरोध करने की स्थिति की आवश्यकता होती है। नीचे नमूनों में हम एक काल्पनिक 100,000 खाते पर एक खुली स्थिति के प्रभाव की समीक्षा करते हैं। पिप्स जीता या खोया जाता है, प्रति पीईपी प्रति दस डॉलर मूल्य माना जाता है। आरंभिक स्थिति को लंबी EURUSD प्रविष्टि माना जाता है, लेनदेन प्रभाव (प्रसार) के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता है। नमूना 1 आधार रेखा: ट्रेडों को हेज नहीं किया जाता है और कीमत की कार्रवाई के संतुलन के माध्यम से स्थिति खोली जाती है। नमूना 2 हेजर्ड: ट्रेडों को कीमत एक्शन नमूने के अंत में हेज किया जाता है। नमूना 3 तटस्थ: जब हेज या विरोध करने की स्थिति की आवश्यकता होती है तब व्यापार बंद हो जाते हैं। जब एक व्यापारी मॉडल बचाव या विरोध करने की स्थिति का अंत संकेत करेगा, तो वे मौजूदा कीमत पर बस बाजार में प्रवेश करेंगे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह दृष्टिकोण उच्च लेनदेन लागतों को प्रेरित नहीं करता है और वास्तव में रोल-ओवर प्रभाव को कम कर सकता है जो दलाल के पक्ष में करते हैं। उन व्यापारियों के लिए कोई वैकल्पिक विकल्प जो एनएफए विनियमित ब्रोकर के साथ हेजिंग जारी रखना चाहते हैं, हां, इसके लिए 2 खातों को एक ही दलाल या दो अलग-अलग दलालों से खोलने की आवश्यकता है। इस तरह से व्यापारियों को एक खाते पर मुद्राओं को बेचने और एक साथ दूसरे हेडिंग प्रभाव को प्राप्त करने पर मुद्राओं को खरीदने में सक्षम होगा। ध्यान रखने का एक कारक है: व्यापारियों को दोनों व्यापारिक खातों के स्वास्थ्य पर नजर रखने की जरूरत होती है और समय-समय पर धन बढ़ाना होता है ताकि खाते में एक सिकुड़ते हुए लाभ और हानि का संतुलन और मार्जिन कॉल्स से बचा जा सके। विदेशी मुद्रा व्यापारियों के लिए बचाव रणनीतियाँ द्वारा: एफएमटीएम में कर्मचारी यदि अच्छी तरह से निष्पादित किया जाता है, एक हेजिंग रणनीति दोनों दिशात्मक और हेजिंग ट्रेडों के लिए लाभ में हो सकती है, कर्मचारियों को एफएमसीएम में लिखता है हेजिंग एक परिसंपत्ति खरीदने की प्रक्रिया का वर्णन करती है और किसी अन्य व्यापार पर किए गए लाभ से एक व्यापार पर होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सकती है। यह सबसे अच्छा काम करता है जब प्रश्न में दो संपत्ति नकारात्मक रूप से संबंधित होते हैं क्योंकि यह सबसे प्रभावी बचाव का उत्पादन करती है और इसका अर्थ है कि विदेशी मुद्रा जोड़े हेजिंग के लिए आदर्श हैं। यदि अच्छी तरह से निष्पादित किया जाता है, एक हेजिंग रणनीति के परिणामस्वरूप दोनों ट्रेडों के लिए लाभ हो सकता है मुद्रा बाजारों के लिए तैयार की गई एक हेजिंग रणनीति निम्नानुसार है। यूके या यू.एस. ओपन हेजिंग रणनीति को लागू करने का पहला कदम अमेरिका या यूके के पहले घंटे के दौरान बाजार को देखने पर निर्भर करता है। यह इस समय के दौरान है कि बाजार की गतिविधि अपने चरम पर है और इस अवधि में दिन के बाकी दिनों के लिए टोन सेट होता है। संपूर्ण विदेशी मुद्रा स्थान की जांच करें और एक विचार प्राप्त करें जिसके लिए मुद्राएं बढ़ रही हैं और जो नीचे अमेरिकी डॉलर बनाम हैं फिर, जो गिर चुका है या कम से कम हो चुका मुद्रा चुनें, यह आपका दिशात्मक व्यापार होगा, और एक और जोड़ी को चुनना चाहिए जो अपेक्षाकृत सपाट रहना चाहिए, यह आपका बचाव व्यापार होगा। एक उदाहरण के रूप में, लार्सकोवो का कहना है कि ब्रिटेन के खुले होने के पहले घंटे में अमेरिकी डॉलर बहुत ताकत दिखा रहा है। EURUSD नीचे है -0.20, GBPUSD नीचे -0.45, CADUSD नीचे -0.40 और JPYUSD नीचे -0.65 है। जैसा कि हम देख सकते हैं, EURUSD कम से कम है इसलिए हम इस जोड़ी को हमारे दिशात्मक व्यापार के रूप में चुनेंगे। क्योंकि EURUSD नीचे कम है, यह सबसे तुलनात्मक ताकत दिखा रहा है इसका मतलब है, जब बाजार दिशा बदलता है, EURUSD अन्य जोड़ी से अधिक हो जाएगा अब जब हमने अपने दिशात्मक व्यापार के रूप में EURUSD खरीदने के लिए चुना है, तो हमें एक मुद्रा जोड़ी चुनने की जरूरत है, जिसमें एक हेज बनाने के लिए यूरो के खिलाफ बिक्री करना है। इस मामले में, क्योंकि हम देख सकते हैं कि JPY सबसे तुलनात्मक कमजोरी दिखा रहा है, इसलिए एक अच्छा विकल्प EURJPY होगा इसलिए हमारा बचाव व्यापार EURUSD खरीदने और कम EURJPY जाने के लिए है जोखिम दोनों व्यापारों के लिए समान रखा जाना चाहिए ताकि लाभ प्रति पीआईपी दोनों जोड़ों के लिए बराबर बराबर हो। एक सत्र के लिए वैध हेजिंग रणनीति कार्य करती है क्योंकि यह गति का लाभ लेती है। दूसरे शब्दों में, यूरो (यूरो) में शक्ति और जापानी येन (जेपीवाई) में कमजोरी दोनों का शोषण किया गया है और चूंकि मुद्रा जोड़े के लिए खुली सबसे महत्वपूर्ण अवधि है, यह गति अगले सत्र तक जारी रहना चाहिए। अगले सत्र के शुरू होने से एक घंटे पहले, यह गति बढ़ने की संभावना है क्योंकि नए खिलाड़ी बाजार में शामिल होते हैं, इसलिए इस समय हेज व्यापार बंद होना चाहिए। जैसा कि अगले सत्र शुरू होता है, आप अगले हेज ट्रिगर के लिए देख सकते हैं। एक टिप्पणी पोस्ट करें विदेशी मुद्रा आगामी सम्मेलन पर संबंधित वीडियो हमसे संपर्क करें